The GEO Group Inc.
À surveiller : le nombre d'actions a augmenté de plus de 10 % en deux ans.
- Chiffre d'affaires
- 2,63 Md USD
- Résultat net
- 254 M USD
- Marge nette
- 9,7 %
- Valorisation · son secteur
- 13 ans · 11,4
Ce que fait l’entreprise
The GEO Group conçoit, construit et gère des établissements pour le compte d'administrations publiques, notamment des centres de détention et de rétention, ainsi que des structures de surveillance et de réinsertion. Ses clients sont des agences fédérales, des États et des collectivités locales, qui lui confient la gestion de ces établissements dans la durée plutôt que de les exploiter eux-mêmes. L'argent rentre principalement sous forme de contrats de gestion et de loyers versés par ces administrations, ce qui rapproche son activité d'un bailleur spécialisé autant que d'un constructeur. Sur le dernier exercice, son chiffre d'affaires atteint 2,63 Md USD.
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Le cours du titre
Ce cours ne vient pas du rapport annuel et n’entre dans aucune note : ma règle ne lit que les comptes. Il est là pour que tu n’aies pas à ouvrir un autre onglet.
Les comptes en détail
Trois exercices, ligne à ligne
Sur les trois exercices du même rapport, le chiffre d'affaires passe de 2,41 Md USD à 2,63 Md USD, soit +9 %. Le résultat net passe de 107 M USD à 254 M USD, en hausse de 137 %. Le nombre d'actions passe de 124 à 140 millions, en hausse de 13 %.
Ce que ces trois séries disent
La marge nette — ce qu'il reste du chiffre d'affaires une fois toutes les charges payées — passe de 4,4 % à 9,7 %. Les trois exercices se terminent en bénéfice. Le chiffre d'affaires progresse d'un exercice à l'autre sans exception. Le nombre d'actions augmente de 13 %, donc à résultat égal, chaque action en représente une part plus petite qu'avant.
Ce qu’elle vaut, et à quelle date
Au 30 juin 2025, le flottant déclaré (la part du capital qui s'échange vraiment en bourse, voir /lexique) valait 13 années du résultat net de l'exercice : 3,30 Md USD pour 254 M USD. Parmi les 10 autres sociétés de son secteur (la construction de bâtiments) qui gagnent de l'argent, la médiane est de 11,4 années. Au-delà de 40 années je retire la note haute. C'est la date du chiffre, pas celle d'aujourd'hui : pour l'actualiser, multiplie par le cours du jour divisé par le cours du 30 juin 2025.
Refais-le toi-même
Tout ce que tu viens de lire sort des comptes, et d'eux seuls : je ne lis aucun cours de bourse, donc rien ici ne dit si le titre est cher aujourd'hui ni ce qu'il fera. Le rapport annuel a été déposé le 25 février 2026 sous le numéro 0001193125-26-071747. Sur sec.gov, cherche le chiffre d'affaires sous l'étiquette RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, le résultat net sous NetIncomeLoss, et le nombre d'actions sous WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding.
Calcul du 7 septembre 2026. Il est refait chaque mois, et à chaque nouveau rapport annuel.
Qui écrit ceci, et dans quel cadre
Thomas Dessombs, à titre individuel (entrepreneur individuel, sous le nom commercial AlgoProof). Analyse terminée le 7 septembre 2026 à 02:00, heure de Paris. Le prix de référence affiché plus haut est celui de cet instant et ne bouge plus ; le cours et sa variation, eux, sont en direct.
Ces analyses portent sur ma propre liste de suivi long terme et sur mes versements mensuels. Je peux détenir les titres dont je parle, et c'est même en général la raison pour laquelle je les suis. Aucune société citée ne me rémunère, d'aucune manière.
Les chiffres de marché viennent des données affichées à côté d'eux. Le verdict et le texte qui l'accompagne sont mon interprétation, pas un fait. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé : je ne connais ni ta situation, ni tes objectifs, ni ton horizon, et je ne cherche pas à les connaître.